Tepper AMZN-ni portfelinin 15%-i ilə ən yüksək mövqedə saxlayır, MU-nu isə 41% azaldıb, səhmlər təxminən 16% ucuzlaşmadan əvvəl qazanc əldə edib. Tepper Microsoft-dan tamamilə çıxdı və Alphabet-ə 157 milyon dollar və Meta-ya 130 milyon dollar əlavə edərək, hiperskaler ifşasını reklamdan maliyyələşdirilən AI oyunlarına çevirdi. AWS gəliri 42 milyard dollara çatdı və NVIDIA-nın Məlumat Mərkəzi seqmenti 92% artımla 75 milyard dollara çatdı ki, bu da Tepperin konsentrasiya edilmiş süni intellekt infrastrukturu tezisini təsdiqləyir.
Gözləməyin: 2010-cu ildə NVIDIA-ya zəng edən analitik AI-nin ən yaxşı 10 səhmlərini açıqladı. Tam siyahıya indi PULSUZ baxın. David Tepper-in Appaloosa LP, 14 avqust 2026-cı il, Cümə günü, 2026-cı ilin 2-ci rübü 13F-ni açıqladı və beş meqa-cap süni intellekt adı: Amazon, Micron, Taiwan Semiconductor, Meta və Alphabet ilə bağlanmış bir portfeli ortaya qoydu.
Pərakəndə investorların ən çox izlədiyi texnoloji ağır mövqelərə diqqət yetirərək, Tepper-in açıqladığı Amazon (NASDAQ:AMZN), Micron Technology (NASDAQ:MU), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Meta Platformalar (NASDAQ:META) və Alphabet (NASDAQ:GOOG) şirkətlərində cəmləşmiş iqtisadi strukturu təşkil edir. Sənədlər 30 iyun 2026-cı il tarixinə olan mövqeləri əks etdirir. Amazon 5 milyon səhm üzrə təxminən 1,19 milyard dollar olmaqla portfelin 15,42%-i ilə ən yüksək holdinq olaraq qaldı.
Micron 14,57% (1,13 milyard dollar, 975,000 səhm) ilə 2 nömrəli yeri tutdu, lakin Tepper səhmlərin sayını 41% azaldıb, səhmlərin satışından sonra həlledici raunddur. O, digər üç meqa-cap AI adını əlavə etdi: Meta (+130 milyon dollar), Alphabet (+157 milyon dollar) və NVIDIA (+49 milyon dollar). O, həmçinin META və GOOG-a əlavələri hiperskaler ifşası daxilində qəsdən fırlanma edərək Microsoft-dan tamamilə çıxdı.
Ümumi mövzu AI infrastrukturunun monetizasiyasıdır. Amazon-un 2-ci rübündə qazanc hesabatı Tepperə öz təsdiqini verdi: AWS gəliri illik müqayisədə 36,7% artaraq 42,2 milyard dollar təşkil etdi, 496 milyard dollar geriləmə və 39% əməliyyat marjası ilə. Baş direktor Andy Jassy analitiklərə bildirib ki, 2027-ci il tutumunun aslan payı artıq qorunub saxlanılıb, əhəmiyyətli 2028 tutum üçün danışılır.
Alphabet-in Google Cloud-u il ərzində 82% artaraq 24,8 milyard dollara, geri qalan vəsait isə 514 milyard dollara çatıb. NVIDIA-nın Məlumat Mərkəzi seqmenti 92% artaraq 75 milyard dollara çatdı və ikinci rübdə gəlir 91 milyard dollara çatdı. Meta, bir EPS əldən verməsinə baxmayaraq, reklam gəliri 27% artaraq 59,4 milyard dollar, reklam başına qiymət isə 12% artdı.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
