Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (NYSEMKT:VB) və iShares Morningstar Small-Cap ETF (NYSEMKT:ISCB) kiçik həcmli bazara daxil olan iki aşağı qiymətli yolu təmsil edir və bu, ilk növbədə idarə olunan aktivlərdə böyük fərqləri ilə seçilir. ABŞ-ın kiçik kapitallaşma səhmləri, böyük kapital statusuna çatmazdan əvvəl gənc şirkətlərin böyümə potensialını ələ keçirmək istəyən investorlar tərəfindən tez-tez üstünlük təşkil edir. Bu səhmlər mavi çip həmkarlarından daha dəyişkən ola bilsə də, birjada satılan fondlar tərəfindən təklif olunan diversifikasiya, daha geniş aktiv sinfinə məruz qalmağı qoruyarkən fərdi şirkət riskini azaltmağa kömək edir.
Beta S&P 500-ə nisbətən qiymət dəyişkənliyini ölçür; beta mövcud fond tarixi üzrə aylıq gəlirlərdən hesablanır (beş ilə qədər). 1 illik gəlir geridə qalan 12 ay ərzində ümumi gəliri əks etdirir. Dividend gəliri 12 aylıq paylama gəliridir.
Vanguard fondu iShares həmkarı üçün 0,04% ilə müqayisədə 0,03% xərc nisbəti ilə bir qədər daha əlverişlidir. Hər iki fond maya dəyəri baxımından rəqabətədavamlı olsa da, idarə olunan ümumi aktivlərində əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər. 5 il ərzində $1,000 artım (ümumi gəlir) Vanguard CRSP U.S.-ni izləməklə oxşar geniş əhatə dairəsini hədəfləyir.
Kiçik Qapaq İndeksi, 1,306 səhmə sahibdir. Onun sektor çəkisi sənaye sahələrinə 20%, texnologiyaya 18% və səhiyyəyə 13% meyl edir. Top holdinqlərə Credo Technology Group Holding 0,54%, Jabil 0,49% və Revolution Medicines 0,45% daxildir.
Fond həmçinin 2004-cü ildə fəaliyyətə başlayıb. Vanguard Morningstar Small-Cap ETF son 12 ay ərzində hər bir səhm üçün 3,61 dollar ödəyib ki, bu da son ~308,54 dollarlıq səhm qiyməti ilə 1,2% gəlir gətirir. iShares ABŞ-ın kiçik kapitallaşma şirkətlərinin geniş spektrini hədəfləyir.
Hazırda onun portfelində 1575 holdinq var, o cümlədən 17% sənaye, 17% maliyyə xidmətləri və 15% səhiyyə. Onun ən böyük mövqelərinə Okta 0,38%, Atlassian 0,37% və Guardant Health 0,32% daxildir. Fond 2004-cü ildə fəaliyyətə başlayıb. iShares Morningstar Small-Cap ETF son 12 ay ərzində hər bir səhm üçün 0,95 dollar ödəyib ki, bu da son ~77,36 dollarlıq səhm qiyməti ilə 1,2% gəlir gətirir.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
