ARK Kosmos və Müdafiə İnnovasiyası ETF (NYSEMKT:ARKX) daha yüksək dəyişkənliklə daha aqressiv tematik məruz qalma təmin edir, halbuki First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (NYSEMKT:MISL) yerli aerokosmosa daha ucuz, passiv yanaşma təklif edir. Genişlənən aerokosmik və müdafiə landşaftında naviqasiya etmək istəyən investorlar tez-tez niş tematik fondları daha geniş sənaye meyarları ilə müqayisə edirlər. Bu iki fond arasında seçim, aktiv şəkildə idarə olunan innovasiya fokusunu, hər biri geosiyasi dəyişikliklərə və texnoloji irəliləyişlərə fərqli reaksiya verən passiv indeks izləmə strategiyasına qarşı ölçməyi nəzərdə tutur.
Beta S&P 500-ə nisbətən qiymət dəyişkənliyini ölçür; beta mövcud fond tarixi üzrə aylıq gəlirlərdən hesablanır (beş ilə qədər). 1 illik gəlir geridə qalan 12 ay ərzində ümumi gəliri əks etdirir. Dividend gəliri 12 aylıq paylama gəliridir.
ARK Space & Defense Innovation ETF, ixtisaslaşmış, aktiv şəkildə idarə olunan tematik fondlar üçün xarakterik olan 0,75% xərc nisbəti ilə daha yüksək qiymət etiketinə malikdir. Bu, First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF-ni 0,6% xərc nisbəti ilə uzunmüddətli investorlar üçün daha əlverişli edir. 3 il ərzində $1,000 artımı (ümumi gəlir) ARK Space & Defense Innovation ETF kosmos tədqiqatları və orbital texnologiyalar sahəsində lider şirkətlərə diqqət yetirir.
Onun portfeli sənaye sahələrinə 63%, texnologiyaya 21% və istehlakçı dövriyyəsinə 9% meyl edir. Ən böyük mövqelərə Kosmik Tədqiqatlar Texnologiyaları (NASDAQ:SPCX) 9,05%, Kratos Müdafiə və Təhlükəsizlik (NASDAQ:KTOS) 7,36% və L3Harris Technologies (NYSE:LHX) 6,89% daxildir. Fond 45 holdinqi idarə edir.
Fond 2021-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF hərbi və kommersiya aviasiyasında iştirak edən şirkətlərin fəaliyyətini əks etdirən Indxx ABŞ Aerokosmik və Müdafiə İndeksini izləyir. O, 80% sənaye sahələrinə və 13% texnologiyaya, 5% nağd pul və digər aktivlərə daha çox diqqət yetirir.
Ən yaxşı holdinqlərə Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR) 10,01%, RTX (NYSE:RTX) 8,43% və The Boeing Company (NYSE:BA) 7,72% daxildir. Hazırda 49 qiymətli kağızı saxlayır. Fond 2022-ci ildə fəaliyyətə başlayıb.
Xülasə — davamını mənbədə oxuyun.
